Pivovarna Laško se je 30. aprila z 18 bankami upnicami dogovorila glede reprograma posojil do konca leta 2016. Pivovarna Laško objavlja naslednje sporočilo:
"Pivovarna Laško, d. d., Pivovarna Union, d. d., in Radenska, d. d., so 30.4. 2014
podpisale z vsemi 18 bankami upnicami Sporazum o restrukturiranju in mirovanju Sporazum definira pomembne mejnike finančnega restrukturiranja, končna zapadlost večine kreditov družb pa je reprogramirana do konca leta 2016.
podpisale z vsemi 18 bankami upnicami Sporazum o restrukturiranju in mirovanju Sporazum definira pomembne mejnike finančnega restrukturiranja, končna zapadlost večine kreditov družb pa je reprogramirana do konca leta 2016.
Projekt definiranja koncepta operativnega in finančnega restrukturiranja družb je z aktivnim sodelovanjem družb, upnic in svetovalcev tekel celo leto 2013. Njegov cilj je bil definirati sporazum, ki na eni strani zagotavlja družbam Skupine Laško finančno stabilnost z dolgoročnim reprogramom kreditov in razdolžitvijo Skupine na vzdržno raven dolga.
Na drugi strani pa zagotavlja upnikom izpolnitev pričakovanj po čim hitrejši razdolžitvi ob hkratnem maksimiziranju vrednosti tudi za lastnike. Na ta način zagotavlja družbam Skupine Laško dolgoročni razvoj kvalitetnih blagovnih znamk in ohranitev delovnih mest.
Zdefiniranih je bilo 17 različnih scenarijev restrukturiranja Skupine in na podlagi analiz s finančnega, davčnega in pravnega stališča je bil skrbno izbran koncept, ki je rezultiral v podpisani Sporazum.
Zdefiniranih je bilo 17 različnih scenarijev restrukturiranja Skupine in na podlagi analiz s finančnega, davčnega in pravnega stališča je bil skrbno izbran koncept, ki je rezultiral v podpisani Sporazum.
Sporazum za obdobje do konca leta 2016 regulira zaveze do upnikov. Poleg razdolževanja z odplačili upnikom iz denarnega toka osnovne dejavnosti postavlja pomembne mejnike razdolžitve iz konzorcijskega prodajnega procesa družbe Mercator in prodajnih procesov družb Radenska, Birra Peja in Delo, ki so bili začeti v letu 2013.
Eden izmed ključnih mejnikov za vse deležnike, tako za upnike, družbo, kot tudi lastnike, je dokapitalizacija Pivovarne Laško, d. d., o kateri bodo po transparentno speljanem procesu iskanja vlagatelja v Pivovarno Laško na skupščini družbe Pivovarna Laško, d. d., odločali lastniki.
Prvi pomemben mejnik je odplačilo kreditov iz kupnine prodaje naložbe Mercator do konca julija 2014. Konec leta 2014 je drugi mejnik, ko so planirana odplačila kreditov iz kupnine za naložbe neosnovne dejavnosti. Tretji, ključni mejnik, je razdolžitev iz dokapitalizacije v sredini leta 2015.
Če prvi mejnik ne bi bil izpolnjen, je potrebno tretji mejnik izpolniti v krajšem roku. Restruktiriranje s tem ne bi bilo prekinjeno, se pa super večina upnikov lahko odloča o drugačnih možnostih. Neizpolnjevanje določil Sporazuma, vključno z načrtom odplačil iz denarnega toka osnovne dejavnosti in mejnikov dezinvestiranja, povzroči prenehanje Sporazuma, samo če tako odloči super večina upnikov."
| Lani 30,2 milijona evrov čiste izgube Skupina Pivovarna Laško je lansko leto zaključila s 30,2 milijona evrov čiste izgube. Prihodki od prodaje so se zmanjšali za 1,7 odstotka na 267 milijonov evrov, kaže letno poročilo, ki so ga Laščani danes objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze. Ob redni skupščini bodo Laščani predvidoma še letos izvedli eno skupščino, na kateri bodo šli po soglasje delničarjev za dokapitalizacijo, za katero pričakujejo, da bodo iskali in dobili strateškega vlagatelja, ki bo po najvišji možni meri omogočil izstop iz lastništva po kasnejši prevzemni ponudbi tudi obstoječim delničarjem je pred kratkim dejal mag. Dušan Zorko, predsednik uprave Pivovarne Laško. |
